汇安裕同纯债债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期：2025年3月24日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的...
上银慧添利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息 注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面...
公告送出日期：2025年3月24日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的...
1 公告基本信息 注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面...