货币远期(货币远期和货币期货的区别)

货币远期是远期协议的一种，即当外汇买卖成交时，交易双方无须收付对应货币，而是约定在未来某个时间进行结算与交割远期货币协议以远期汇率作为交易价格的条件，其结算到期日通常以12周16个月的居多远期货币协议的报价可。

远期汇率forward rate，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价。

即贴水根据抛补利率平价说的基本理论，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水相应的外汇升水，低利率货币远期升水相应的外汇贴水，年升贴水率等于两国利差本题利差变小，所以贴水变小。