货币掉期交易(货币掉期交易业务按币种可以分为)

对公外汇利率货币掉期期权交易1签订协议客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订衍生交易总协议2保证金落实通过客户关系部门落实授信或相应保证金3询价客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价4提交交易申请书业务客户在与中国银行叙做交易以前，需要向中。

掉期交易Swap Transaction是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流Cash Flow的交易较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易在一般。

掉期交易是即期交易和远期交易的结合，即在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的该种货币，但买入卖出在不同的日期进行交割掉期交易一般有以下几种形式1即期对远期，即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇这是掉期交易最常用的形式比如，某银行手头有多余的外汇资金，但不久的将来又。

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外汇掉期是一种金融衍生工具，也称为货币掉期或外汇兑换交易，通常是指两种货币之间的交换这种交换是按照事先约定的汇率和金额，在约定的未来某一特定日期进行的这种交易通常涉及两种货币，即交易货币和基准货币掉期交易的主要目的是规避汇率风险，以及在没有实际货币转移的情况下，利用利率差异获得利息。

货币掉期业务的本金交换形式有两种，分别是单边本金交换和双边本金交换1单边本金交换在单边本金交换中，交易双方只交换其中一方的本金一方支付本金给另一方，并在未来的约定日期按照约定的利率进行利息结算这种形式适用于只有一方有实际的资金需求或资金可用性较好的情况2双边本金交换在双边本金。

对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期欧式期权或未来一段时间之内美式期权，决定货币掉期或利率掉期交易是否生效对公货币掉期又称“货币互换”，是指为降低借款成本或避免远期汇率风险。

货币掉期办理流程是由您发起指令，通过交易申请书形式确定交易细节以及互换汇率，成交后，银行出具交易证实，并在起息日开始计息，在利息及本金互换日依照约定的互换汇率实现收付客户可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或重组如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP。

2在交易过程中，如果第一次交易的时候是采用低利率货币换入高利率货币的投资者，必然会给对方一定的补偿，其金额是由两种货币之间的利率水平的差异来决定的在交易补偿的方式可以通过两种方式进行一是到期的交换价格二是单独支付利差的形式所以，中，投资者可以把任何一笔掉期外汇看成是两笔交易。

掉期交易，是指当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易掉期交易与期货期权交易一样，是金融衍生产品之一，也是国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具之一较为常见的掉期交易是货币掉期交易和利率掉期交易其中，利率掉期交易是指相同种货币资金的不同种类。

掉期交易Swap Transaction，港台翻译为互惠信贷交易 是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流Cash Flow的交易较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种。

所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段比如一个企业三个月之后要用100万美元购买原材料，企业担心美元升值，现在可以卖出100万美元的。