货币套期(货币套期保值三个月后还款)

1、套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润套利分为抵补套利和非抵补套利两种；套期保值的解释原创\x0d\x0a基本原理是\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险锁定利润的目的\x0d\x0a举两个例子\x0d\x0a一你是纺织厂老板，接到一个订单，有客户6个月后需要一批布料你的原料是棉花，你。

2、套期保值hedging，俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进或卖出实际货物的同时，在期货交易所卖出或买进同等数量的期货交易合同作为保值它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为套期保值的基本特征某一时间点，在现货市场和期货市场对；如果公司现金流非常充足，就可以用来投放于货币市场进行投资但是如果现金路短缺，就用于自己的一般经营这是运用货币市场套期保值得到现金之后的两种做法你需要比较的是远期市场套期保值和货币市场套期保值比较二者的未来价值以及将公司的实际情况考虑在内就能做出正确的选择；26个月后最终获得的美元应该为 当前贷款所得欧元，立即兑换为美元后+这6个月美元的投资利率所得97087*12205*1+0032=120272万美元本题有几个核心点1套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险因此，现货上做多收款欧元货币市场就应该做空贷款欧元2。