公告送出日期：2025年4月30日 1. 公告基本信息 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收...

博时安泰18个月定期开放债券型证券投资 基金分红公告 公告送出日期：2025年2月21日 1 公告基本信息 注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.5...

1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 注： (1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 (2)权益...

1、公告基本信息 2、基金募集情况 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资...

根据华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）于2025年2月28日发布的《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金第八次开放申购、赎回、转换业务公...

1.公告基本信息 2. 与分红相关的其他信息 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年4月30日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发...

公告送出日期：2025年3月26日 1 公告基本信息 注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份该类基金份额可分配利润金...

创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金调整大额申购业务的公告 公告送出日期：2025年4月21日 1.公告基本信息 2.其他需要提示的事项 （1）创金合信基金管理有...

公告送出日期：2025年4月12日 1 公告基本信息 注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.510元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放...

公告送出日期：2025年3月22日 1、公告基本信息 注:《南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收...